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新聞01

台股拚千點反彈 10檔限空令受惠股出列 工商時報 林燦澤、簡威瑟 2022.10.24 法人指出，台股五大利多因子浮現，指數有望破底翻，先站穩5年線（60月均線）13,097點，力拚千點反彈行情。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股限空令又上膛，表達政府護盤決心，伴隨美股21日強勁反彈，台股期貨電子盤跟進大漲1.69％，加上台股企業第三季財報普遍不差、選舉行情啟動以及評價便宜，法人指出，台股五大利多因子浮現，指數有望破底翻，先站穩5年線（60月均線）13,097點，力拚千點反彈行情。 金管會21日宣布，當日收盤價跌幅達3.5％以上個股，次一交易日平盤下不得放空，包括群創、友達、中鴻、智原、威盛等152檔個股可望受惠。 台股拚修正落底 「這條線」是多空攻防戰第一道關卡 美股四大指數21日攜手強彈，道瓊、S&P 500、納斯達克指數漲幅都逾2％，費城半導體指數更是大漲3.71％，帶動台積電ADR奮力擺脫跌勢，小漲收紅，聯電ADR同樣上漲。中信投顧總經理陳豊丰認為，台股逼近2020年於12,000點～13,000點的打底整理區，多方抵抗力道有望轉強，若中美科技衝突利空仍夠較迅速消化，本波台股修正或有機會正式落底，5年線將是第一道多空攻防戰的關卡。 凱基投顧台股策略分析師張明祥指出，台股在今年的「長空」架構下出現過三次跌深反彈行情（3月、5月、7月），普遍反彈1,000點～1,500點、幅度達6％～11％。考量台股上市櫃企業第三季財報不差，如：iPhone供應鏈、EMS廠、網通、製鞋、自行車等近半數族群表現比預估值優異，提供反彈催化劑，凱基看好，台股年底前有望複製一次跌深反彈行情。 華南投顧董事長儲祥生表示，21日美股四大指數強彈2.31％到3.7％間，統計自10月13日低檔以來美股指數平均反彈有7％，前波段美股今年6月中旬到8月中旬有一波亮麗反彈行情（道瓊指數漲逾14％，那斯達克及費半各漲逾23％、25％），美股有機會複製前波走勢，台股也醞釀跌深反彈。 第一金投顧董事長陳奕光指出，觀察台股四面向利多，包括：第一、21日大盤量能1,624億元為今年新低量，且當日平均每筆委託買進1.91張高於平均委託賣出0.81張（低檔賣壓明顯縮減）。第二、上周融資餘額1,691億元，與2020年12月初相關，對照當時指數13,977點，目前指數明顯超跌。第三、 台積電市價389.5元，以今年預估EPS本益比僅10倍，而明年預估EPS 30到36元，本益比在10.8到13倍之間。第四、弱勢族群面板、DRAM等產業開始回穩及反彈。 延伸閱讀 大立光現轉機 一周內獲4家內外資升評 電子法說連發 聚焦跌深反彈 IC設計法說旺季 聚焦3重點 14檔短均翻揚 外資最愛 聚積攻車用 打入陸廠供應鏈 台股總編輯精選晨間報

新聞02

中遠海能（01138，600026.SH）走勢波動，是拐點將至還是“先抑再揚”? 2022年以來，原油運輸板塊成爲地緣沖突下表現最好的行業之一。雖然在2022年年初行業景氣陷入二十年低谷，但在全球地緣沖突不斷以及能源供需錯位的大背景下，原油運輸貿易路線重構，油運運輸距離拉長將驅動油運行業開啓前所未有的大周期。 多家機構表示，2023年油運市場淡季或將不淡，在中國需求回升及俄油禁令帶來貿易格局改變的背景下，行業周轉量將持續被拉動。同時，隨着全球原油進入“補庫存”周期、環保新規下的船舶“去産能”周期的共振，看好今年行業運價中樞的擡升。 在這樣的背景下，油運股也持續引起市場的關注。智通財經APP注意到，2022年全年，港、A兩市主要的油運股均走出了加速上漲的態勢。 在此其中，又以中遠海能（01138，600026.SH）格外矚目。作爲全球最大的油運船東，中遠海能的A/H股股價均在年內翻倍。不過其H股在去年9月創下8.65港元的年內新高水平後，中遠海能便開始持續盤整。截至2022年12月底，中遠海能H股股價已較年內高位下滑超30%。不過進入2023年以來，中遠海能一度錄得五連漲，今年公司股價已經累漲近15%。 那麽隨着油運業的持續複蘇、行業向上動能進一步提升，中遠海能的股價能否再創新高呢？2023年油運板塊又應該如何布局呢？ 身處周期性行業，業績走勢頗爲波動 智通財經APP了解到，中遠海能隸屬中遠海運集團，是從事油品、液化天然氣等能源運輸及化學品運輸的專業化公司，其主營業務包括國際及中國沿海油品運輸和國際LNG運輸兩個板塊。從近幾年的收入占比來看，油運業務收入占公司總營收的比例高達90%。 從運力規模來看，公司覆蓋了全球主流的油輪船型，是全球船型最齊全的油輪船隊。截至2022年叁季度，公司共有擁有和控制油輪 160 艘，累計 2350 萬載重噸。其中，載重噸達到20 萬以上 DWT 的VLCC由于載重大、運距長，一直都是原油海運的主力船型。中遠海能的船型配置以 VLCC 爲主，截至 2022年叁季度，公司現有運力中的 VLCC 載重噸占比爲 70%。 而從行業地位來看，公司更是位處行業前列，其中油船運力排名全球第一，VLCC 運力全球第二。 據智通財經APP了解，油運行業趨近于完全競爭市場。截至 2022 年 11 月，全球前十大船東運力合計只占據 15.5%的市場份額，前十大 VLCC 船東運力合計 40.9%的市場份額。在此之中，公司自有油船總運力 2200 萬 DWT，市場份額 3.2%，爲世界第一大油船船東，其中 VLCC 自有運力 1500 萬 DWT，市場占比 5.5%，排名全球第二，僅次于招商輪船。 與此同時，作爲世界LNG運輸市場的重要參與者，公司也是中國LNG運輸業務領頭羊。截至2022年叁季度，公司運營 38 艘 LNG 船舶，持有訂單 18 艘，所有 LNG 運輸船均與項目綁定，累計投入運營 642 萬立方米，累計訂單 313 萬立方米。 雖然市場地位行業領先，但中遠海能的業績表現卻顯得頗爲波動。智通財經APP注意到，2017年、2018年、2019年、2020年、2021年及2022年前叁季度，中遠海能的營收分別爲95.05億元（人民幣，下同）、121億元、137.21億元、162.68億元、126.45億元、124億元，歸母淨利潤17.75億元、7467.9萬元、4.14億元、23.81億元、-49.85億元及6.4億元。 究其原因，這與油運的行業特性有關。據悉，油運行業是典型的周期性行業，主要由供需錯配催化周期演變，與經濟周期、原油庫存周期、運能供給周期密切相關。長期來看，油運需求受全球宏觀周期影響，與世界經濟發展密切相關；中短期來看，庫存周期、供給周期均會影響供需格局進而影響運價。 供需失衡，2023年油運行業景氣持續 那麽隨着2023年的到來，油運行業將進入到怎樣的周期呢？ 先從供給端來看，華泰證券指出，在新造船訂單低位，以及老舊船占比高，再疊加環保新規，減速航行和老船淘汰使得行業進入“去産能”周期。 2022 年全年，原油油輪和成品油輪船隊規模增速分別爲 3.0%和1.9%。運價上升推動原油油輪交付提速，成品油輪船隊在 11 月以來運力規模同比增速繼續放緩。而儲油的油輪運力已降至 2020 年初水平，後續下降空間有限。此外，隨着EEXI 公約已生效，船舶航速低位運行。以 VLCC 爲例，當前船舶航速僅高于 2022 年上半年，航運市場供應依然缺乏彈性。2023 年船舶履行 CII 公約的評級將對 2024 年的船舶租金帶來一定影響，因此船舶航速仍將低位運行。 與此同時，行業整體的在手訂單數也處于曆史低位。數據顯示，當前油輪整體和成品油輪的手持訂單占船隊規模比例分別爲 4.2%和5.1%，仍爲 1996 年以來最低水平。對此中信期貨指出，2023 年運力規模依舊將維持低速增長，成品油輪規模甚至可能出現下降。 而在需求端，國泰君安指出，隨着全球疫後複蘇，傳統能源展現韌性，且原油去庫基本完成，油運需求已迎來滯後恢複。 具體來看，2020 年年初，全球疫情爆發、原油需求驟降，疊加 OPEC+減産協議談判失敗，油價暴跌，引發歐美國家進行較大程度的補庫動作，全球原油庫存升至曆史新高。但2020年5月以來，隨着海外需求逐步恢複、OPEC開始減産，疊加美國及其盟友持續釋放石油儲備以應對俄烏沖突引發油價大幅上漲，導致原油庫存持續回落，當下全球原油庫存已降至曆史底位，截至 2022 年 9 月，OECD 商業原油庫存 13.35 億桶，截至 2022 年 10 月，美國商業原油儲備 4.37 億桶，近期有所回升，但仍處近 5 年低位，後續補庫存潛力有望帶動油運需求。 國泰君安指出，油運業受疫情影響巨大且持續，2022年初行業景氣陷入二十年低谷。2022年油運板塊超額收益顯著，地緣沖突引發全球油運貿易逐步重構，加速油運業複蘇，並催化市場樂觀預期先行。未來，隨着逆全球化將成爲長期趨勢，地緣博弈將繼續，全球油運貿易重構影響將逐步體現，需求意外在路上，建議戰略角度重視油運價值。 值得注意的是，12 月以來，受俄油禁運落地和運價回落影響，油運板塊股價大幅回調。 對此國信證券表示，雖然油運運價近期有所下跌，但是成交量已經明顯回升，其依然相信2023年淡季或將不淡，中國需求回升及俄油禁令帶來貿易格局改變將在量距兩個維度共同拉動行業周轉量。隨着遠期行業供給的明顯下行，國信證券持續看好23-24年行業運價中樞擡升。華泰證券則強調，看好春節後運價反彈，預計全年運價震蕩上行至四季度季節性高點。 綜合來看，作爲油運行業的龍頭企業，隨着油運行業景氣度回升，中遠海能的業績也于去年叁季度成功扭虧。而在2023年，在市場供需失衡的背景下，油運行業周期向上的方向確定性極強，作爲全球最大油運船東，中遠海能定將受益于行業的向上趨勢，進一步提升公司的盈利空間。不過需要注意的是，由于地緣政治走向仍存在較大不確定性，因此短期內油運需求的恢複程度仍待觀察。 2023年，中遠海能將給市場交上一份怎樣的答卷？讓我們拭目以待。

新聞03

© Reuters. 殼牌(SHEL.US)收購電動車充電公司 預計今年上半年完成交易 格隆匯1月20日丨據市場消息，石油巨頭殼牌(SHEL.US)將以1.69億美元的收購價，將電動車充電公司Volta收歸旗下，是繼2021年收購同類型的英國公司Ubitricity後，殼牌又一積極轉型的例證。據Volta署任首席執行官於1月18日發表的聲明表示，在有限的資金及充滿挑戰的市場環境下，Volta較難獨自在電動車充電相關行業發展。Volta同時獲得殼牌的貸款，以協助公司處理相關交易的支出。預計在獲得監管機構等第三方的批准後，相關交易將於今年上半年完成。外媒《Engadget》指出，Volta董事會成員原本並沒一致認同殼牌的收購行動，但由於公司的現金價值於2022年9月30日時已大幅跌至1,560萬美元，遠低於2021年底的2.62億美元，加上面對外圍經濟環境不明朗及現有資金明顯不足等困境，因此殼牌的收購行動最終獲得足夠票數支持。

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